会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 99182141.29 | 11582040.57 | 92655331.91 |
| 投资收入 | 1600608.83 | 1182963.52 | 1428862.30 |
| 投资收入_股息收入 | 1410376.73 | 1162012.61 | 1354618.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 190232.10 | 20950.91 | 74244.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 48726412.90 | 8198682.77 | 130013379.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48728404.79 | 8195720.50 | 129439536.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1991.89 | 2962.27 | 573843.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48728404.79 | 8195720.50 | 129439536.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1991.89 | 2962.27 | 573843.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 10947.95 | 10947.95 | NaN |
| 其他收入小计 | 548472.35 | 269996.94 | 969966.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13070537.31 | 3635398.93 | 9584165.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5751374.61 | 1925489.33 | 4550347.37 |
| 基金托管费 | 958562.52 | 320914.90 | 758391.25 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 204517.79 | 96983.10 | 201120.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 86111603.98 | 7946641.64 | 83071166.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 86111603.98 | 7946641.64 | 83071166.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 86111603.98 | 7946641.64 | 83071166.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 205264.44 | 117075.48 | 166722.53 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
