会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 26215807.98 | 36850009.56 | 160377729.81 |
| 投资收入 | 5594231.93 | 776862.55 | 3928821.11 |
| 投资收入_股息收入 | 5594231.93 | 776862.55 | 3928742.27 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 78.84 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 94012524.84 | 62248218.55 | 82460215.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 94012524.84 | 62248218.55 | 82174794.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 285421.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 94012524.84 | 62248218.55 | 82174794.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 285421.03 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1123529.27 | 517820.70 | 364327.17 |
| 其他收入小计 | 1451912.90 | 1161945.02 | 1694227.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7923318.84 | 4282919.05 | 6758030.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5604039.29 | 3053025.74 | 4226386.17 |
| 基金托管费 | 934006.56 | 508837.60 | 704397.64 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 209086.65 | 105104.07 | 205337.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18292489.14 | 32567090.51 | 153619699.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18292489.14 | 32567090.51 | 153619699.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18292489.14 | 32567090.51 | 153619699.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 375794.72 | 214908.26 | 303386.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
