会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -858940.10 | 37282972.52 | 146641828.63 |
| 投资收入 | 925773.05 | 724203.39 | 641308.85 |
| 投资收入_股息收入 | 925654.97 | 724085.31 | 641298.41 |
| 投资收入_债券利息收入 | 118.08 | 118.08 | 10.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 53972928.49 | 20807660.53 | 160932738.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53884737.11 | 20719469.15 | 160916944.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 88191.38 | 88191.38 | 15793.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 53884737.11 | 20719469.15 | 160916944.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 88191.38 | 88191.38 | 15793.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 217427.14 | 120322.70 | 663803.29 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9783760.63 | 4476225.96 | 7538924.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4908887.41 | 2471029.83 | 3545452.66 |
| 基金托管费 | 818147.90 | 411838.32 | 590908.76 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 185416.19 | 92545.52 | 185503.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -10642700.73 | 32806746.56 | 139102904.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -10642700.73 | 32806746.56 | 139102904.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -10642700.73 | 32806746.56 | 139102904.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 134108.63 | 63743.11 | 150226.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
