会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 27668549.11 | 14096919.05 | 119296724.81 |
| 投资收入 | 17162623.34 | 8877403.99 | 57668743.81 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | 295823.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17162623.34 | 8877403.99 | 57372920.01 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15628217.17 | 5237297.17 | 35690463.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 405679.87 | NaN | 10363194.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15222537.30 | 5237297.17 | 25327269.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 405679.87 | NaN | 10363194.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15222537.30 | 5237297.17 | 25327269.49 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4615986.42 | 2450831.18 | 40769092.81 |
| 其他收入小计 | 283258.68 | 169387.84 | 2317148.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7906848.45 | 3683721.15 | 33456469.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6045488.81 | 2876297.87 | 26297182.51 |
| 基金托管费 | 503790.75 | 239691.48 | 2191431.86 |
| 卖出回购债券支出 | 1069.68 | 1069.68 | 2914.65 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1069.68 | 1069.68 | 2914.65 |
| 其他费用小计 | 219695.00 | 109476.32 | 274498.33 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19761700.66 | 10413197.90 | 85840255.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19761700.66 | 10413197.90 | 85840255.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19761700.66 | 10413197.90 | 85840255.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 422870.45 | 154154.94 | 563212.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
