会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 586825.56 | 347941.62 | 415165.36 |
| 投资收入 | 31239.15 | 16610.07 | 49608.91 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 31239.15 | 16610.07 | 49608.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5913.80 | -7855.89 | -3965.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5913.80 | -7855.89 | -3965.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5913.80 | -7855.89 | -3965.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4039.71 | 85.97 | 1403.24 |
| 其他收入小计 | 1472.77 | 375.40 | 2954.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 73299.13 | 37777.39 | 85910.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4554.12 | 1861.05 | 2627.26 |
| 基金托管费 | 1457.28 | 595.53 | 840.70 |
| 卖出回购债券支出 | 4096.20 | 3276.42 | 21528.76 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4096.20 | 3276.42 | 21528.76 |
| 其他费用小计 | 60130.71 | 30666.67 | 57640.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 513526.43 | 310164.23 | 329255.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 513526.43 | 310164.23 | 329255.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 513526.43 | 310164.23 | 329255.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3550.39 | 2429.23 | 5512.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
