会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 34217145.45 | 9616960.42 | 12959165.24 |
| 投资收入 | 28755783.39 | 8108936.64 | 11387647.70 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 28755783.39 | 8108936.64 | 11387647.70 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -856809.31 | -396620.96 | 11698741.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -856809.31 | -396620.96 | 11698741.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -856809.31 | -396620.96 | 11698741.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 20485.46 | 8048.94 | 362022.55 |
| 其他收入小计 | 92424.26 | 52124.30 | 3101.98 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5922072.73 | 1582178.93 | 3964875.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1805541.58 | 464166.91 | 1498982.97 |
| 基金托管费 | 601847.23 | 154722.31 | 321494.10 |
| 卖出回购债券支出 | 3143418.25 | 817145.87 | 1866689.89 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3143418.25 | 817145.87 | 1866689.89 |
| 其他费用小计 | 224425.13 | 107459.10 | 216873.82 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 28295072.72 | 8034781.49 | 8994289.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 28295072.72 | 8034781.49 | 8994289.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 28295072.72 | 8034781.49 | 8994289.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 92602.39 | 13530.30 | 126474.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
