会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 92957616.29 | 31885984.47 | 14623125.54 |
| 投资收入 | 65909234.97 | 24809251.96 | 9239961.30 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 65909234.97 | 24809251.96 | 9239961.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6062156.79 | 1937524.90 | -1033878.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6062156.79 | 1937524.90 | -1033878.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6062156.79 | 1937524.90 | -1033878.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 647416.13 | 450410.60 | 487229.57 |
| 其他收入小计 | 624.77 | 622.09 | 30819.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13394897.37 | 4864152.84 | 2344059.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8142216.67 | 3292157.05 | 1424445.51 |
| 基金托管费 | 2035554.09 | 823039.25 | 356111.36 |
| 卖出回购债券支出 | 2935246.00 | 615239.75 | 300168.22 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2935246.00 | 615239.75 | 300168.22 |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 117778.95 | 246200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 79562718.92 | 27021831.63 | 12279065.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 79562718.92 | 27021831.63 | 12279065.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 79562718.92 | 27021831.63 | 12279065.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 404977.12 | 393561.42 | 1348949.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
