会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 10781892.24 | 2271644.72 | 17921644.36 |
| 投资收入 | 831076.11 | 518363.24 | 749913.42 |
| 投资收入_股息收入 | 783813.37 | 482888.58 | 700218.64 |
| 投资收入_债券利息收入 | 47262.74 | 35474.66 | 49694.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6713756.67 | 4158130.22 | 580645.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6725320.24 | 4163362.41 | 588740.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11563.57 | -5232.19 | -8095.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6725320.24 | 4163362.41 | 588740.92 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11563.57 | -5232.19 | -8095.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 115179.95 | 98355.13 | 20972.13 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 887689.23 | 739673.43 | 353933.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 322103.92 | 230571.15 | 176301.31 |
| 基金托管费 | 64420.59 | 46114.16 | 35260.30 |
| 卖出回购债券支出 | 76.07 | 76.07 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 76.07 | 76.07 | NaN |
| 其他费用小计 | 114934.44 | 107710.06 | 79860.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9894203.01 | 1531971.29 | 17567710.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9894203.01 | 1531971.29 | 17567710.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9894203.01 | 1531971.29 | 17567710.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 21174.74 | 18407.48 | 8096.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
