会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1362420.87 | 2163838.30 | -2468690.07 |
| 投资收入 | 83909.59 | 90887.55 | 96604.86 |
| 投资收入_股息收入 | 79929.08 | 85650.98 | 86796.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3980.51 | 5236.57 | 9808.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 653083.44 | 834529.19 | -1520167.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 653083.44 | 835523.70 | -1519932.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -994.51 | -234.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 653083.44 | 835523.70 | -1519932.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -994.51 | -234.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他收入小计 | 13837.73 | 9290.85 | 9779.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 95995.63 | 91072.24 | 254449.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 27870.55 | 26077.24 | 45662.83 |
| 基金托管费 | 5574.04 | 5215.47 | 9132.52 |
| 卖出回购债券支出 | 20.42 | NaN | 0.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 20.42 | NaN | 0.00 |
| 其他费用小计 | 34313.08 | 31476.39 | 144861.11 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1266425.24 | 2072766.06 | -2723139.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1266425.24 | 2072766.06 | -2723139.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1266425.24 | 2072766.06 | -2723139.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1412.01 | 1278.94 | 5296.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
