会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 952001.84 | 2199782.81 | -2232255.02 |
| 投资收入 | 105327.28 | 98657.43 | 175544.05 |
| 投资收入_股息收入 | 101865.96 | 93331.85 | 166606.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3461.32 | 5325.58 | 8937.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 617637.16 | -54421.84 | -513623.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 617637.16 | -53451.14 | -513758.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -970.70 | 135.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 617637.16 | -53451.14 | -513758.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | -970.70 | 135.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他收入小计 | 4436.71 | 404.47 | 1477.74 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 90304.67 | 76005.17 | 221325.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 26643.85 | 24197.18 | 42926.11 |
| 基金托管费 | 5328.81 | 4839.46 | 8585.31 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 0.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 0.00 |
| 其他费用小计 | 34303.08 | 31626.39 | 145213.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 861697.17 | 2123777.64 | -2453580.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 861697.17 | 2123777.64 | -2453580.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 861697.17 | 2123777.64 | -2453580.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1364.89 | 1046.50 | 5012.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
