会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 162795940.70 | 64813145.61 | 154313396.98 |
| 投资收入 | 118330952.29 | 61897127.23 | 155511565.64 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 118330952.29 | 61897127.23 | 155511565.64 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 41631836.43 | 8023889.00 | 16366380.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 41631836.43 | 8023889.00 | 16366380.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 41631836.43 | 8023889.00 | 16366380.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2789597.32 | 1813690.98 | 842518.92 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26059675.48 | 10843855.11 | 26289142.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11226486.67 | 5595013.79 | 13713655.50 |
| 基金托管费 | 3742162.21 | 1865004.55 | 4571218.54 |
| 卖出回购债券支出 | 10623387.42 | 3192011.54 | 7643015.17 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10623387.42 | 3192011.54 | 7643015.17 |
| 其他费用小计 | 264200.00 | 131167.52 | 267200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 136736265.22 | 53969290.50 | 128024254.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 136736265.22 | 53969290.50 | 128024254.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 136736265.22 | 53969290.50 | 128024254.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 440612.43 | 22680.34 | 87394.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
