会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -15889353.57 | 2328450.29 | -3126894.17 |
| 投资收入 | 110616.79 | 44102.07 | 101805.64 |
| 投资收入_股息收入 | 376.00 | NaN | 12767.75 |
| 投资收入_债券利息收入 | 110240.79 | 44102.07 | 89037.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -557.44 | 1716.26 | -262712.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -17072.25 | -7852.49 | -234919.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 16514.81 | 9568.75 | -27792.69 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -17072.25 | -7852.49 | -234919.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 16514.81 | 9568.75 | -27792.69 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 36205.69 | 28662.94 | 81980.48 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 428917.00 | 221733.97 | 545282.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 27481.10 | 12983.00 | 34725.90 |
| 基金托管费 | 5496.24 | 2596.63 | 6945.14 |
| 卖出回购债券支出 | 37987.94 | 10805.41 | 10162.80 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 37987.94 | 10805.41 | 10162.80 |
| 其他费用小计 | 113190.52 | 85503.22 | 164080.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -16318270.57 | 2106716.32 | -3672176.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -16318270.57 | 2106716.32 | -3672176.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -16318270.57 | 2106716.32 | -3672176.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16974.28 | 10765.52 | 24782.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
