会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 104963036.32 | 53896155.50 | 23531184.38 |
| 投资收入 | 21189789.10 | 7745842.26 | 5806186.20 |
| 投资收入_股息收入 | 1525229.47 | 1272209.60 | 896151.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19664559.63 | 6473632.66 | 4910034.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 74423922.45 | 36049860.98 | 11165215.68 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 74759780.90 | 36854100.86 | 11317108.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -335858.45 | -804239.88 | -151892.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 74759780.90 | 36854100.86 | 11317108.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -335858.45 | -804239.88 | -151892.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 660435.58 | 499417.91 | 557004.35 |
| 其他收入小计 | 159128.89 | 4128.56 | 55384.68 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12131238.37 | 3931483.26 | 3552731.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5341283.26 | 1855547.91 | 1566967.17 |
| 基金托管费 | 890213.88 | 309257.98 | 261161.26 |
| 卖出回购债券支出 | 580938.10 | 128641.72 | 43726.35 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 580938.10 | 128641.72 | 43726.35 |
| 其他费用小计 | 244490.38 | 122284.25 | 185773.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 92831797.95 | 49964672.24 | 19978452.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 92831797.95 | 49964672.24 | 19978452.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 92831797.95 | 49964672.24 | 19978452.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 157602.50 | 75855.73 | 87156.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
