会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 15033380.38 | 8480704.72 | 17146540.79 |
| 投资收入 | 11566503.54 | 7521414.87 | 17500925.93 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 11566503.54 | 7521414.87 | 17500925.93 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1126054.30 | -436198.10 | 3750905.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1126054.30 | -436198.10 | 3750905.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1126054.30 | -436198.10 | 3750905.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 117581.76 | NaN | 1893.84 |
| 其他收入小计 | 225.16 | NaN | 2397.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3174795.10 | 1624113.56 | 4866089.04 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1142653.76 | 682482.99 | 1395600.28 |
| 基金托管费 | 285663.46 | 170620.75 | 348900.22 |
| 卖出回购债券支出 | 1483013.22 | 640485.49 | 2849599.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1483013.22 | 640485.49 | 2849599.00 |
| 其他费用小计 | 214950.16 | 104678.29 | 210329.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11858585.28 | 6856591.16 | 12280451.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11858585.28 | 6856591.16 | 12280451.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11858585.28 | 6856591.16 | 12280451.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 56043.54 | 25768.16 | 149031.19 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
