会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1184917.18 | 10161980.82 | 6132901.89 |
| 投资收入 | 1527879.75 | 11870425.66 | 6242146.97 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1527879.75 | 11870425.66 | 6242146.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 312628.44 | -1178930.07 | 716203.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 312628.44 | -1178930.07 | 716203.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 312628.44 | -1178930.07 | 716203.44 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 27460.35 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | 7611.07 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 531885.15 | 3801854.56 | 1837610.05 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 310105.14 | 1502380.61 | 830363.78 |
| 基金托管费 | 44300.78 | 214625.81 | 118623.38 |
| 卖出回购债券支出 | 87180.27 | 1778441.11 | 730640.35 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 87180.27 | 1778441.11 | 730640.35 |
| 其他费用小计 | 79885.20 | 235868.43 | 118376.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 653032.03 | 6360126.26 | 4295291.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 653032.03 | 6360126.26 | 4295291.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 653032.03 | 6360126.26 | 4295291.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4410.00 | 99214.64 | 55870.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
