会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -480633.43 | 8843632.87 | 63512236.79 |
投资收入 | 5034630.76 | 1466818.31 | 3171496.86 |
投资收入_股息收入 | 1872142.47 | 563488.41 | 1390205.90 |
投资收入_债券利息收入 | 3162488.29 | 903329.90 | 1781290.96 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 19832080.81 | 23696310.92 | 42581733.69 |
证券_股票买卖价差收入 | 19447297.02 | 24069203.73 | 42533313.11 |
证券_债券买卖价差收入 | 384783.79 | -372892.81 | 48420.58 |
证券_股票买卖价差收入 | 19447297.02 | 24069203.73 | 42533313.11 |
证券_债券买卖价差收入 | 384783.79 | -372892.81 | 48420.58 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1805817.08 | 1305113.71 | 1565373.22 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 5111395.29 | 2382679.39 | 4693130.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 3060508.94 | 1531689.74 | 2296666.98 |
基金托管费 | 382563.54 | 191461.13 | 287083.44 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 231559.60 | 113683.50 | 208666.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -5592028.72 | 6460953.48 | 58819106.38 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -5592028.72 | 6460953.48 | 58819106.38 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -5592028.72 | 6460953.48 | 58819106.38 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 370976.30 | 229185.13 | 317734.09 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |