会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 115906350.20 | 136165368.60 | 695278457.00 |
| 投资收入 | 12538120.87 | 9298732.46 | 23933816.09 |
| 投资收入_股息收入 | 12537914.66 | 9298526.25 | 23933816.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | 206.21 | 206.21 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 271370860.59 | 210600462.72 | 820881648.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 271246975.10 | 210476577.23 | 820881648.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 123885.49 | 123885.49 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 271246975.10 | 210476577.23 | 820881648.00 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 123885.49 | 123885.49 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 931849.45 | 368896.53 | 1722834.97 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 27138931.08 | 17214220.44 | 70065158.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12804008.51 | 7836667.10 | 29604907.03 |
| 基金托管费 | 2134001.38 | 1306111.20 | 4934151.29 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 260055.36 | 137188.85 | 271875.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 88767419.12 | 118951148.16 | 625213298.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 88767419.12 | 118951148.16 | 625213298.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 88767419.12 | 118951148.16 | 625213298.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 452573.59 | 294320.44 | 1679995.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
