会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3639399.92 | 11550685.60 | 72087004.78 |
| 投资收入 | 1269163.41 | 667479.43 | 645597.80 |
| 投资收入_股息收入 | 1176138.05 | 667479.43 | 645124.75 |
| 投资收入_债券利息收入 | 93025.36 | NaN | 473.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 18240202.35 | 20706119.57 | 51978224.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18200418.39 | 20706119.57 | 51979418.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 39783.96 | NaN | -1194.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 18200418.39 | 20706119.57 | 51979418.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 39783.96 | NaN | -1194.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 30534.67 | 26291.35 | 12494.62 |
| 其他收入小计 | 827263.82 | 753798.58 | 560996.68 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5144706.46 | 3336237.49 | 5257633.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2981902.42 | 2047508.27 | 2660315.88 |
| 基金托管费 | 496983.77 | 341251.41 | 443386.11 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 208306.41 | 122804.87 | 177088.81 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -8784106.38 | 8214448.11 | 66829371.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -8784106.38 | 8214448.11 | 66829371.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -8784106.38 | 8214448.11 | 66829371.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 346928.11 | 259630.43 | 326741.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
