会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 8571397.20 | 15944372.79 | 57520865.77 |
投资收入 | 8521318.13 | 5708267.51 | 16970932.77 |
投资收入_股息收入 | 1621889.81 | 516948.13 | 2834046.85 |
投资收入_债券利息收入 | 6899428.32 | 5191319.38 | 14136885.92 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 19931947.10 | 17704512.38 | 23637358.77 |
证券_股票买卖价差收入 | 12385525.45 | 14130926.87 | 18343990.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 7546421.65 | 3573585.51 | 5293367.94 |
证券_股票买卖价差收入 | 12385525.45 | 14130926.87 | 18343990.83 |
证券_债券买卖价差收入 | 7546421.65 | 3573585.51 | 5293367.94 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 299831.38 | 130763.46 | 161928.69 |
其他收入小计 | 67097.67 | 8571.44 | 267003.96 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4607429.46 | 2903172.79 | 7158888.88 |
基金管理费及业绩报酬 | 2664590.74 | 1740569.23 | 3887899.75 |
基金托管费 | 666147.70 | 435142.24 | 971974.91 |
卖出回购债券支出 | 339310.98 | 339310.98 | 1052050.45 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 339310.98 | 339310.98 | 1052050.45 |
其他费用小计 | 233326.01 | 117593.53 | 230702.41 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3963967.74 | 13041200.00 | 50361976.89 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3963967.74 | 13041200.00 | 50361976.89 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3963967.74 | 13041200.00 | 50361976.89 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 211883.24 | 55986.43 | 139655.53 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |