会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7626256.46 | 3473551.13 | 17429308.54 |
| 投资收入 | 15103178.80 | 8102069.30 | 27649868.59 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 15103178.80 | 8102069.30 | 27649868.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -7503511.66 | -3931564.26 | -8616076.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7503511.66 | -3931564.26 | -8616076.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -7503511.66 | -3931564.26 | -8616076.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 26123.13 | 8366.01 | 107383.30 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 73.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2243499.85 | 1168604.18 | 4904067.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 768745.13 | 409985.62 | 1500871.91 |
| 基金托管费 | 227776.33 | 121477.22 | 444702.82 |
| 卖出回购债券支出 | 371874.33 | 181541.05 | 1617664.50 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 371874.33 | 181541.05 | 1617664.50 |
| 其他费用小计 | 251681.78 | 125702.82 | 243332.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5382756.61 | 2304946.95 | 12525241.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5382756.61 | 2304946.95 | 12525241.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5382756.61 | 2304946.95 | 12525241.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 36819.16 | 16747.19 | 101100.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
