会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6979929.21 | 11357612.56 | 7016078.61 |
| 投资收入 | 5923992.02 | 14219175.90 | 6879700.10 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 5923992.02 | 14219175.90 | 6879700.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 897518.25 | -404445.49 | 170611.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 897518.25 | -404445.49 | 170611.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 897518.25 | -404445.49 | 170611.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 4769.09 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2111687.90 | 5384819.51 | 2539331.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 700553.77 | 1388945.76 | 690319.33 |
| 基金托管费 | 116758.95 | 231491.09 | 115053.26 |
| 卖出回购债券支出 | 1161743.64 | 3501844.32 | 1604686.25 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1161743.64 | 3501844.32 | 1604686.25 |
| 其他费用小计 | 107401.92 | 213352.20 | 106042.95 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4868241.31 | 5972793.05 | 4476746.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4868241.31 | 5972793.05 | 4476746.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4868241.31 | 5972793.05 | 4476746.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 45906.12 | 160372.31 | 83259.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
