会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22673057.53 | 32173617.39 | 261738591.43 |
| 投资收入 | 2657050.27 | 1929415.47 | 2964213.79 |
| 投资收入_股息收入 | 2657031.14 | 1929396.34 | 2821064.12 |
| 投资收入_债券利息收入 | 19.13 | 19.13 | 143149.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 152256352.94 | 112999157.90 | 135384887.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 152249767.64 | 112992572.60 | 135206418.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6585.30 | 6585.30 | 178469.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 152249767.64 | 112992572.60 | 135206418.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6585.30 | 6585.30 | 178469.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 29125.07 | 29125.07 | NaN |
| 其他收入小计 | 701210.61 | 573806.72 | 357997.68 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10246478.20 | 5554060.61 | 9384422.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6861783.79 | 3635755.49 | 6245827.71 |
| 基金托管费 | 1143630.56 | 605959.22 | 1040971.22 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 185648.24 | 92733.61 | 183344.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12426579.33 | 26619556.78 | 252354168.59 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12426579.33 | 26619556.78 | 252354168.59 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12426579.33 | 26619556.78 | 252354168.59 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 266597.69 | 137326.39 | 177149.97 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
