会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 352641845.62 | 2186491675.87 | 11557351368.62 |
投资收入 | 304334337.03 | 232823590.34 | 175466630.38 |
投资收入_股息收入 | 304293747.22 | 232804678.94 | 169482965.93 |
投资收入_债券利息收入 | 40589.81 | 18911.40 | 5983664.45 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4696279073.59 | 4689619970.73 | 9344872556.19 |
证券_股票买卖价差收入 | 4692682062.15 | 4686022959.29 | 9321448599.74 |
证券_债券买卖价差收入 | 3597011.44 | 3597011.44 | 23423956.45 |
证券_股票买卖价差收入 | 4692682062.15 | 4686022959.29 | 9321448599.74 |
证券_债券买卖价差收入 | 3597011.44 | 3597011.44 | 23423956.45 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 793673.89 | 245172.96 | 4959704.19 |
其他收入小计 | 36003136.89 | 18743734.14 | 38858175.26 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 673464838.05 | 359673749.71 | 491082828.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 475522068.49 | 257723456.60 | 341862798.38 |
基金托管费 | 79253678.12 | 42953909.41 | 56977133.03 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 419101.74 | 170469.16 | 394529.18 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -320822992.43 | 1826817926.16 | 11066268540.21 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -320822992.43 | 1826817926.16 | 11066268540.21 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -320822992.43 | 1826817926.16 | 11066268540.21 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 13175562.92 | 8214574.27 | 19990624.37 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |