会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 227609473.10 | 95807539.10 | 127438407.01 |
| 投资收入 | 172395157.25 | 81555021.29 | 145624624.25 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 172395157.25 | 81555021.29 | 145624624.25 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 26899251.75 | 11600110.30 | -4242890.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26899251.75 | 11600110.30 | -4242890.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 26899251.75 | 11600110.30 | -4242890.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 694775.41 | 694775.41 | 1184461.71 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 40032014.98 | 17435789.80 | 25090623.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13399469.38 | 6595480.88 | 10386025.99 |
| 基金托管费 | 4466489.72 | 2198493.57 | 3462008.73 |
| 卖出回购债券支出 | 21263814.84 | 8159831.67 | 10472885.38 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 21263814.84 | 8159831.67 | 10472885.38 |
| 其他费用小计 | 247080.00 | 117657.14 | 257500.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 187577458.12 | 78371749.30 | 102347783.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 187577458.12 | 78371749.30 | 102347783.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 187577458.12 | 78371749.30 | 102347783.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 175933.48 | 111492.81 | 478140.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
