会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 32285816.06 | 22424799.06 | 6285781.91 |
| 投资收入 | 4499121.75 | 2511544.84 | 91707.48 |
| 投资收入_股息收入 | 2979162.61 | 1800588.91 | 91496.57 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1519959.14 | 710955.93 | 210.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 33692442.44 | 19893382.43 | 1905886.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 33697687.53 | 19839269.42 | 1889994.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5245.09 | 54113.01 | 15891.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 33697687.53 | 19839269.42 | 1889994.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5245.09 | 54113.01 | 15891.38 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 20113.10 | 9640.23 | 5726.77 |
| 其他收入小计 | 147357.10 | 8025.95 | 59297.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2981620.75 | 1750659.55 | 996816.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1933621.80 | 1264102.10 | 458787.98 |
| 基金托管费 | 385132.85 | 217752.90 | 76464.64 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 175011.75 | 27485.84 | 56285.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 29304195.31 | 20674139.51 | 5288965.10 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 29304195.31 | 20674139.51 | 5288965.10 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 29304195.31 | 20674139.51 | 5288965.10 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 57925.89 | 25265.46 | 19970.53 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
