会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 158832326.59 | 66299239.74 | 115766076.75 |
投资收入 | 123053656.48 | 57202787.04 | 123450684.49 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 123053656.48 | 57202787.04 | 123450684.49 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 10919072.80 | 4918496.65 | -166232.42 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 10919072.80 | 4918496.65 | -166232.42 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 10919072.80 | 4918496.65 | -166232.42 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 11025.22 | 11025.22 | 199215.36 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 35205106.39 | 16742022.58 | 33752569.87 |
基金管理费及业绩报酬 | 7697469.43 | 3784318.81 | 7592277.18 |
基金托管费 | 2565823.10 | 1261439.56 | 2530759.04 |
卖出回购债券支出 | 24255843.75 | 11335389.01 | 22961778.41 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 24255843.75 | 11335389.01 | 22961778.41 |
其他费用小计 | 297480.74 | 175925.08 | 243566.52 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 123627220.20 | 49557217.16 | 82013506.88 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 123627220.20 | 49557217.16 | 82013506.88 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 123627220.20 | 49557217.16 | 82013506.88 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 433596.63 | 251483.75 | 626363.99 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |