会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 102285876.22 | 45658389.75 | 201985991.62 |
| 投资收入 | 4252144.13 | 3010132.33 | 2686597.89 |
| 投资收入_股息收入 | 3874016.65 | 2843896.18 | 2436097.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | 378127.48 | 166236.15 | 250500.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 148004380.22 | 69699418.99 | 139383374.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 147873855.35 | 69626276.23 | 139165896.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 130524.87 | 73142.76 | 217478.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 147873855.35 | 69626276.23 | 139165896.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 130524.87 | 73142.76 | 217478.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 100052.28 | 60280.35 | 32010.72 |
| 其他收入小计 | 1085625.10 | 805643.59 | 712642.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20032973.76 | 11050292.40 | 9172396.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11522075.83 | 6242742.64 | 5207264.69 |
| 基金托管费 | 1536276.95 | 832365.76 | 694301.98 |
| 卖出回购债券支出 | 12715.10 | 6697.49 | 18304.55 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12715.10 | 6697.49 | 18304.55 |
| 其他费用小计 | 231901.27 | 114060.70 | 204125.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 82252902.46 | 34608097.35 | 192813595.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 82252902.46 | 34608097.35 | 192813595.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 82252902.46 | 34608097.35 | 192813595.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 279366.87 | 169310.77 | 108158.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
