会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16825825.88 | 17228631.40 | 105013369.92 |
| 投资收入 | 389962.32 | 220972.42 | 726637.69 |
| 投资收入_股息收入 | 331711.13 | 220959.89 | 689478.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | 58251.19 | 12.53 | 37159.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 65452807.02 | 48390458.23 | 71344636.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 65346915.25 | 48330328.69 | 71072011.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 105891.77 | 60129.54 | 272625.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 65346915.25 | 48330328.69 | 71072011.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 105891.77 | 60129.54 | 272625.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 343279.13 | 206309.68 | 352683.94 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6891636.65 | 3520622.30 | 5768947.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2445358.05 | 1368839.72 | 2494315.42 |
| 基金托管费 | 407559.62 | 228139.93 | 415719.25 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 165848.56 | 84056.32 | 152847.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9934189.23 | 13708009.10 | 99244421.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9934189.23 | 13708009.10 | 99244421.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9934189.23 | 13708009.10 | 99244421.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 92412.02 | 54092.59 | 76142.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
