会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 25336345.98 | 6589270.50 | 114007303.08 |
| 投资收入 | 24994156.97 | 13751632.12 | 148830378.41 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 24994156.97 | 13751632.12 | 148830378.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1453611.89 | -6917023.62 | -18098964.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1453611.89 | -6917023.62 | -18098964.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1453611.89 | -6917023.62 | -18098964.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 186923.85 | 151543.79 | 1070047.65 |
| 其他收入小计 | 107225.47 | 101196.37 | 6063323.89 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4469557.99 | 2012928.15 | 22223638.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2319659.29 | 1224921.37 | 12608477.48 |
| 基金托管费 | 579914.84 | 306230.36 | 3152119.38 |
| 卖出回购债券支出 | 1223562.51 | 301762.89 | 3988135.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1223562.51 | 301762.89 | 3988135.02 |
| 其他费用小计 | 225888.24 | 118203.22 | 285221.71 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 20866787.99 | 4576342.35 | 91783664.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 20866787.99 | 4576342.35 | 91783664.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 20866787.99 | 4576342.35 | 91783664.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 82223.28 | 29507.73 | 345895.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
