会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 44848363.15 | 17208812.34 | 25136775.96 |
| 投资收入 | 39189077.45 | 18906168.12 | 37743571.20 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 39189077.45 | 18906168.12 | 37743571.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -15368917.27 | -14742653.01 | 5869822.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15368917.27 | -14742653.01 | 5869822.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15368917.27 | -14742653.01 | 5869822.04 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 35454.47 | 25932.89 | 542893.77 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 175.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9949173.12 | 4671428.52 | 7455571.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2993134.46 | 1482139.43 | 3005925.41 |
| 基金托管费 | 997711.54 | 494046.52 | 1001975.08 |
| 卖出回购债券支出 | 5690065.03 | 2564614.41 | 3152134.87 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5690065.03 | 2564614.41 | 3152134.87 |
| 其他费用小计 | 212200.18 | 112057.55 | 227918.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 34899190.03 | 12537383.82 | 17681204.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 34899190.03 | 12537383.82 | 17681204.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 34899190.03 | 12537383.82 | 17681204.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 80265.72 | 21336.89 | 77599.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
