会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 63498300.53 | 21833718.11 | 13562625.75 |
| 投资收入 | 48038975.99 | 16451970.78 | 115197934.95 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 48038975.99 | 16451970.78 | 115197934.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2392791.63 | -5501995.19 | -79036515.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2392791.63 | -5501995.19 | -79036515.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2392791.63 | -5501995.19 | -79036515.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1373771.81 | 1110790.53 | 789535.43 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 58.33 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10232147.19 | 2899234.66 | 24789085.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4140966.12 | 1453941.61 | 6501159.23 |
| 基金托管费 | 1380322.05 | 484647.18 | 2167052.94 |
| 卖出回购债券支出 | 4321142.49 | 748068.27 | 15382510.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4321142.49 | 748068.27 | 15382510.02 |
| 其他费用小计 | 267224.78 | 133776.76 | 277632.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 53266153.34 | 18934483.45 | -11226459.96 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 53266153.34 | 18934483.45 | -11226459.96 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 53266153.34 | 18934483.45 | -11226459.96 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 64855.01 | 33503.71 | 405739.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
