会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 580797510.92 | 47293243.82 | 264924687.80 |
投资收入 | 15454438.26 | 7750130.65 | 6744866.33 |
投资收入_股息收入 | 1793619.19 | 1094012.09 | 736001.63 |
投资收入_债券利息收入 | 13660819.07 | 6656118.56 | 6008864.70 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 240230135.28 | 27849737.06 | 107527454.94 |
证券_股票买卖价差收入 | 25929570.04 | 24567815.78 | 11403268.11 |
证券_债券买卖价差收入 | 214300565.24 | 3281921.28 | 96124186.83 |
证券_股票买卖价差收入 | 25929570.04 | 24567815.78 | 11403268.11 |
证券_债券买卖价差收入 | 214300565.24 | 3281921.28 | 96124186.83 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 5655416.10 | 2596881.25 | 5833838.93 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 51347172.40 | 20576342.78 | 19257826.73 |
基金管理费及业绩报酬 | 25714240.87 | 10376626.33 | 9927192.55 |
基金托管费 | 5142848.09 | 2075325.23 | 1985438.55 |
卖出回购债券支出 | 16516942.69 | 6254781.23 | 4819492.05 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 16516942.69 | 6254781.23 | 4819492.05 |
其他费用小计 | 279769.59 | 136854.88 | 247776.56 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 529450338.52 | 26716901.04 | 245666861.07 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 529450338.52 | 26716901.04 | 245666861.07 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 529450338.52 | 26716901.04 | 245666861.07 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 877388.89 | 371379.52 | 423709.34 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |