会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 51754914.82 | 34509734.50 | 79622929.55 |
| 投资收入 | 10276945.19 | 3760960.74 | 4794540.01 |
| 投资收入_股息收入 | 2624482.77 | 1541901.82 | 2498569.83 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7652462.42 | 2219058.92 | 2295970.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 59620980.76 | 34167137.70 | 66843194.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59357234.19 | 34394804.43 | 65984258.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 263746.57 | -227666.73 | 858935.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59357234.19 | 34394804.43 | 65984258.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 263746.57 | -227666.73 | 858935.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 976434.57 | 639636.84 | 1159213.61 |
| 其他收入小计 | 17527.45 | 14247.90 | 134040.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6626787.60 | 3236776.46 | 5084434.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3301218.07 | 1294056.61 | 1936409.22 |
| 基金托管费 | 550203.03 | 215676.12 | 322734.90 |
| 卖出回购债券支出 | 132525.04 | 48378.06 | 15589.14 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 132525.04 | 48378.06 | 15589.14 |
| 其他费用小计 | 198166.23 | 100373.16 | 204700.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 45128127.22 | 31272958.04 | 74538495.24 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 45128127.22 | 31272958.04 | 74538495.24 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 45128127.22 | 31272958.04 | 74538495.24 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 264245.31 | 133092.17 | 158181.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
