会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 167233083.03 | 75995417.48 | 143378965.98 |
| 投资收入 | 151136619.69 | 78295675.88 | 151744061.85 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 151136619.69 | 78295675.88 | 151744061.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5824393.56 | -2798361.02 | 11794149.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5824393.56 | -2798361.02 | 11794149.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5824393.56 | -2798361.02 | 11794149.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 47031.97 | 47031.97 | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 35931621.31 | 18758621.83 | 39934537.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9106332.36 | 4484236.97 | 9097153.75 |
| 基金托管费 | 3035444.16 | 1494745.68 | 3032384.51 |
| 卖出回购债券支出 | 23051289.52 | 12409155.78 | 26954334.58 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 23051289.52 | 12409155.78 | 26954334.58 |
| 其他费用小计 | 273404.45 | 128271.39 | 263832.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 131301461.72 | 57236795.65 | 103444428.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 131301461.72 | 57236795.65 | 103444428.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 131301461.72 | 57236795.65 | 103444428.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 302546.33 | 150086.93 | 315780.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
