会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 44544258.36 | 13568562.59 | 15050607.32 |
| 投资收入 | 34134796.87 | 11219402.27 | 16110714.88 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 34134796.87 | 11219402.27 | 16110714.88 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 106678.97 | -1590670.47 | 7845826.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 106678.97 | -1590670.47 | 7845826.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 106678.97 | -1590670.47 | 7845826.11 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 345692.71 | 89776.37 | 30395.93 |
| 其他收入小计 | 46037.81 | 2210.79 | 12988.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9977769.50 | 2925902.46 | 4966260.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6044554.19 | 1906432.98 | 2318037.56 |
| 基金托管费 | 2014851.40 | 635477.69 | 772679.15 |
| 卖出回购债券支出 | 1397778.15 | 170525.68 | 1361158.46 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1397778.15 | 170525.68 | 1361158.46 |
| 其他费用小计 | 266134.71 | 114606.89 | 224930.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 34566488.86 | 10642660.13 | 10084346.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 34566488.86 | 10642660.13 | 10084346.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 34566488.86 | 10642660.13 | 10084346.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1020019.53 | 153496.74 | 97856.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
