会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12092429.06 | -902005.68 | 35650965.37 |
| 投资收入 | 657746.03 | 436648.92 | 1422828.47 |
| 投资收入_股息收入 | 318557.59 | 211577.18 | 968260.65 |
| 投资收入_债券利息收入 | 339188.44 | 225071.74 | 454567.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9382814.38 | -4105314.19 | 40600493.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2464372.35 | -2172345.29 | 15912530.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6918442.03 | -1932968.90 | 24687962.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2464372.35 | -2172345.29 | 15912530.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6918442.03 | -1932968.90 | 24687962.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 142091.78 | 94317.72 | 122351.30 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3242282.41 | 1940269.42 | 3393173.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1689967.09 | 992026.82 | 2269249.70 |
| 基金托管费 | 281661.24 | 165337.81 | 378208.25 |
| 卖出回购债券支出 | 58669.60 | 46042.66 | 20015.49 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 58669.60 | 46042.66 | 20015.49 |
| 其他费用小计 | 210516.30 | 110632.45 | 217888.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 8850146.65 | -2842275.10 | 32257791.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 8850146.65 | -2842275.10 | 32257791.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 8850146.65 | -2842275.10 | 32257791.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 38139.83 | 26192.78 | 45426.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
