会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 60008798.69 | 27832389.09 | 89308818.68 |
| 投资收入 | 44828782.75 | 21889640.26 | 112460546.75 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 44828782.75 | 21889640.26 | 112460546.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -9783587.21 | -11241573.65 | -5089640.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9783587.21 | -11241573.65 | -5089640.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9783587.21 | -11241573.65 | -5089640.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 891194.77 | 771657.07 | 5938.98 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9783992.97 | 3266662.26 | 29346885.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4000009.48 | 1987547.59 | 6092164.83 |
| 基金托管费 | 1333336.59 | 662515.90 | 2030721.65 |
| 卖出回购债券支出 | 4041220.20 | 410934.92 | 20535330.48 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4041220.20 | 410934.92 | 20535330.48 |
| 其他费用小计 | 319086.71 | 140519.11 | 267216.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 50224805.72 | 24565726.83 | 59961932.81 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 50224805.72 | 24565726.83 | 59961932.81 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 50224805.72 | 24565726.83 | 59961932.81 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 75860.52 | 45808.21 | 342457.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
