会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2089365.48 | 2241524.32 | 2116146.24 |
| 投资收入 | 526776.70 | 410050.52 | 359894.24 |
| 投资收入_股息收入 | 42997.05 | 26341.97 | 26761.58 |
| 投资收入_债券利息收入 | 483779.65 | 383708.55 | 333132.66 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 933952.14 | 684022.66 | 1937768.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1109038.48 | 811208.48 | 1928946.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -175086.34 | -127185.82 | 8822.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1109038.48 | 811208.48 | 1928946.79 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -175086.34 | -127185.82 | 8822.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 79816.03 | 47270.57 | 5688.36 |
| 其他收入小计 | 998702.71 | 964809.24 | 787.13 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 423355.15 | 239118.87 | 294138.35 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 268984.88 | 162561.68 | 163237.90 |
| 基金托管费 | 44830.79 | 27093.62 | 27206.31 |
| 卖出回购债券支出 | 849.04 | 849.04 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 849.04 | 849.04 | NaN |
| 其他费用小计 | 53597.16 | 23739.48 | 62994.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1666010.33 | 2002405.45 | 1822007.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1666010.33 | 2002405.45 | 1822007.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1666010.33 | 2002405.45 | 1822007.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10501.32 | 6268.10 | 1122.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
