会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22037726.18 | 16881720.91 | -29684116.32 |
| 投资收入 | 29544033.41 | 25452890.97 | 75649135.31 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 29544033.41 | 25452890.97 | 75649135.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -40402437.38 | -40829387.38 | -74885546.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -40402437.38 | -40829387.38 | -74885546.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -40402437.38 | -40829387.38 | -74885546.16 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 299029.79 | 299029.79 | 373281.72 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8202960.75 | 7186125.15 | 15400026.08 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2162954.89 | 1856581.70 | 5143168.25 |
| 基金托管费 | 720984.98 | 618860.52 | 1714389.44 |
| 卖出回购债券支出 | 5027944.57 | 4525694.30 | 8206602.61 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5027944.57 | 4525694.30 | 8206602.61 |
| 其他费用小计 | 206281.12 | 104843.44 | 170596.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13834765.43 | 9695595.76 | -45084142.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13834765.43 | 9695595.76 | -45084142.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13834765.43 | 9695595.76 | -45084142.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 73499.64 | 72166.81 | 58949.14 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
