会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 60326915.35 | 23314640.60 | 30551095.85 |
| 投资收入 | 42547806.31 | 21400766.95 | 89479508.00 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 42547806.31 | 21400766.95 | 89479508.00 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6623862.71 | -2925351.55 | -52850327.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6623862.71 | -2925351.55 | -52850327.95 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6623862.71 | -2925351.55 | -52850327.95 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 112457.69 | 109594.20 | 973983.61 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 11237091.28 | 4529004.30 | 20185774.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3950244.14 | 1935307.13 | 8303188.00 |
| 基金托管费 | 987561.05 | 483826.78 | 2075796.97 |
| 卖出回购债券支出 | 5881892.10 | 1912739.31 | 9199145.18 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5881892.10 | 1912739.31 | 9199145.18 |
| 其他费用小计 | 198544.57 | 97943.16 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 49089824.07 | 18785636.30 | 10365321.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 49089824.07 | 18785636.30 | 10365321.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 49089824.07 | 18785636.30 | 10365321.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 73665.48 | 11419.53 | 205816.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
