会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 186080994.29 | 86616908.08 | 143304435.90 |
| 投资收入 | 159351523.60 | 78315562.15 | 157653063.40 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 159351523.60 | 78315562.15 | 157653063.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -15608924.83 | -16724867.41 | -8980363.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15608924.83 | -16724867.41 | -8980363.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15608924.83 | -16724867.41 | -8980363.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 445759.70 | 272752.27 | 203802.52 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 30201061.22 | 15604834.25 | 22833493.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12721706.11 | 6360377.23 | 12612992.75 |
| 基金托管费 | 4240568.75 | 2120125.77 | 4204331.01 |
| 卖出回购债券支出 | 12702729.92 | 6825858.71 | 5446702.40 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12702729.92 | 6825858.71 | 5446702.40 |
| 其他费用小计 | 233705.10 | 127298.95 | 239553.80 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 155879933.07 | 71012073.83 | 120470942.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 155879933.07 | 71012073.83 | 120470942.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 155879933.07 | 71012073.83 | 120470942.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 437830.12 | 182144.51 | 200768.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
