会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3916749.01 | 42261313.90 | 32492009.95 |
| 投资收入 | 4179379.11 | 41382624.69 | 32341524.19 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 4179379.11 | 41382624.69 | 32341524.19 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1414629.87 | -728635.34 | 1664912.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10148.95 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1424778.82 | -728635.34 | 1664912.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 10148.95 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1424778.82 | -728635.34 | 1664912.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 56660.62 | 4379152.56 | 2293586.98 |
| 其他收入小计 | NaN | 1613.55 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1547355.37 | 17369551.65 | 13945164.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 525971.24 | 6068625.66 | 4357228.65 |
| 基金托管费 | 150277.55 | 1733893.02 | 1244922.46 |
| 卖出回购债券支出 | 554609.45 | 7101204.47 | 6622033.72 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 554609.45 | 7101204.47 | 6622033.72 |
| 其他费用小计 | 99183.01 | 199700.00 | 99406.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2369393.64 | 24891762.25 | 18546845.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2369393.64 | 24891762.25 | 18546845.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2369393.64 | 24891762.25 | 18546845.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 22906.84 | 232194.55 | 91698.53 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
