会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 54448065.56 | 19977603.19 | 1194999.67 |
| 投资收入 | 53192000.89 | 18062063.21 | 1441062.96 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 53192000.89 | 18062063.21 | 1441062.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -332836.08 | 4033093.29 | -420142.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -332836.08 | 4033093.29 | -420142.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -332836.08 | 4033093.29 | -420142.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 581679.08 | 403256.99 | 60222.63 |
| 其他收入小计 | 2736.43 | 2378.16 | 3.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7397353.95 | 3014024.65 | 411446.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3476470.73 | 1330344.55 | 235175.21 |
| 基金托管费 | 1158823.63 | 443448.22 | 43972.84 |
| 卖出回购债券支出 | 2339780.30 | 1026842.10 | 50027.56 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2339780.30 | 1026842.10 | 50027.56 |
| 其他费用小计 | 268708.20 | 117608.47 | 57746.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 47050711.61 | 16963578.54 | 783553.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 47050711.61 | 16963578.54 | 783553.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 47050711.61 | 16963578.54 | 783553.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 115859.01 | 51769.43 | 14595.80 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
