会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6774129.82 | 89714889.86 | 43005727.88 |
投资收入 | 491396.35 | 2242128.78 | 1737129.22 |
投资收入_股息收入 | 491386.59 | 2240706.88 | 1737129.22 |
投资收入_债券利息收入 | 9.76 | 1421.90 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 6797131.22 | 93067455.89 | 32499024.21 |
证券_股票买卖价差收入 | 6804822.93 | 92671333.34 | 32514391.56 |
证券_债券买卖价差收入 | -7691.71 | 396122.55 | -15367.35 |
证券_股票买卖价差收入 | 6804822.93 | 92671333.34 | 32514391.56 |
证券_债券买卖价差收入 | -7691.71 | 396122.55 | -15367.35 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 119342.91 | 384260.05 | 240826.68 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2279711.80 | 10357343.44 | 3885689.77 |
基金管理费及业绩报酬 | 687020.14 | 3043919.55 | 1240773.87 |
基金托管费 | 114503.32 | 507319.99 | 206795.68 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 91150.54 | 188398.54 | 92860.43 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4494418.02 | 79357546.42 | 39120038.11 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4494418.02 | 79357546.42 | 39120038.11 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4494418.02 | 79357546.42 | 39120038.11 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 38081.87 | 208915.74 | 63512.25 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |