会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 182854546.32 | 67921826.08 | 113130796.05 |
投资收入 | 144159421.36 | 60161985.50 | 146466294.22 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 144159421.36 | 60161985.50 | 146466294.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -3397325.86 | -6880155.49 | 502667.99 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3397325.86 | -6880155.49 | 502667.99 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -3397325.86 | -6880155.49 | 502667.99 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 384965.99 | 3627.38 | 698.63 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 32087421.71 | 11132980.70 | 30735454.46 |
基金管理费及业绩报酬 | 11059405.36 | 4526767.68 | 10720960.78 |
基金托管费 | 3686468.40 | 1508922.55 | 3573653.61 |
卖出回购债券支出 | 16778148.31 | 4798398.32 | 15722224.72 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 16778148.31 | 4798398.32 | 15722224.72 |
其他费用小计 | 253863.96 | 125448.50 | 255189.52 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 150767124.61 | 56788845.38 | 82395341.59 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 150767124.61 | 56788845.38 | 82395341.59 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 150767124.61 | 56788845.38 | 82395341.59 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 610184.46 | 260578.56 | 828555.52 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |