会计年度 |
![]() |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 75900596.17 | 38014864.98 | 261430407.57 |
投资收入 | 2577750.49 | 1014949.84 | 2710476.23 |
投资收入_股息收入 | 2577730.83 | 1014938.70 | 2710424.81 |
投资收入_债券利息收入 | 19.66 | 11.14 | 51.42 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 129744439.00 | 71759964.71 | 252386239.08 |
证券_股票买卖价差收入 | 129738105.46 | 71753631.17 | 252331698.10 |
证券_债券买卖价差收入 | 6333.54 | 6333.54 | 54540.98 |
证券_股票买卖价差收入 | 129738105.46 | 71753631.17 | 252331698.10 |
证券_债券买卖价差收入 | 6333.54 | 6333.54 | 54540.98 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 649820.93 | 466822.07 | 299728.49 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 16571427.03 | 8936467.28 | 18228030.20 |
基金管理费及业绩报酬 | 4709001.88 | 2633205.30 | 6802308.79 |
基金托管费 | 784833.64 | 438867.56 | 1133718.24 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 225970.36 | 119416.73 | 259721.55 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 59329169.14 | 29078397.70 | 243202377.37 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 59329169.14 | 29078397.70 | 243202377.37 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 59329169.14 | 29078397.70 | 243202377.37 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 280291.49 | 136371.73 | 281232.22 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |