会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 232516191.79 | 105217935.13 | 206935659.71 |
| 投资收入 | 185626089.66 | 99432537.73 | 210483318.82 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 185626089.66 | 99432537.73 | 210483318.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5295022.15 | -2796201.68 | 28074158.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5295022.15 | -2796201.68 | 28074158.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5295022.15 | -2796201.68 | 28074158.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 183298.04 | 136899.65 | 474711.73 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 42107973.85 | 20488878.21 | 54099705.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13647029.70 | 6765672.68 | 15289604.82 |
| 基金托管费 | 4549009.92 | 2255224.21 | 5096534.96 |
| 卖出回购债券支出 | 23178520.99 | 11111823.33 | 32847017.01 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 23178520.99 | 11111823.33 | 32847017.01 |
| 其他费用小计 | 247937.32 | 123746.61 | 263473.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 190408217.94 | 84729056.92 | 152835954.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 190408217.94 | 84729056.92 | 152835954.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 190408217.94 | 84729056.92 | 152835954.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 830566.10 | 355131.14 | 1045213.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
