会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 259630.08 | 317128.53 | 45595673.78 |
| 投资收入 | 34749.76 | 15951.97 | 2552393.36 |
| 投资收入_股息收入 | 34731.28 | 15947.23 | 2423122.77 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18.48 | 4.74 | 129270.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2519937.90 | 2485313.77 | 44728635.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2518101.77 | 2483477.64 | 44599765.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1836.13 | 1836.13 | 128870.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2518101.77 | 2483477.64 | 44599765.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1836.13 | 1836.13 | 128870.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 26575.48 | 26575.48 | 502009.95 |
| 其他收入小计 | 23755.98 | 1179.81 | 176977.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 303610.20 | 196673.53 | 3178674.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 76562.16 | 58354.25 | 1508223.44 |
| 基金托管费 | 19140.47 | 14588.49 | 377055.76 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 5655.86 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 5655.86 |
| 其他费用小计 | 155881.85 | 77665.31 | 127124.85 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -43980.12 | 120455.00 | 42416999.48 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -43980.12 | 120455.00 | 42416999.48 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -43980.12 | 120455.00 | 42416999.48 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10064.83 | 6777.72 | 118284.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
