会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 671177165.39 | 296967558.86 | 328738137.64 |
| 投资收入 | 513179232.01 | 255640006.08 | 482979836.40 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 513179232.01 | 255640006.08 | 482979836.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 444126.82 | -21744863.13 | -38445671.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 444126.82 | -21744863.13 | -38445671.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 444126.82 | -21744863.13 | -38445671.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5101311.78 | 3216883.63 | 2524898.12 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 120529408.42 | 62615197.52 | 77180087.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 42218401.38 | 20790152.38 | 38980723.11 |
| 基金托管费 | 14072800.48 | 6930050.79 | 12993574.39 |
| 卖出回购债券支出 | 62988648.86 | 34160889.27 | 24043826.58 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 62988648.86 | 34160889.27 | 24043826.58 |
| 其他费用小计 | 290850.00 | 143702.03 | 292200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 550647756.97 | 234352361.34 | 251558049.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 550647756.97 | 234352361.34 | 251558049.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 550647756.97 | 234352361.34 | 251558049.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1659551.60 | 924218.97 | 394721.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
