会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 59822291.81 | 16032687.02 | 93885515.31 |
| 投资收入 | 48301595.17 | 12510534.19 | 50717387.52 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 48301595.17 | 12510534.19 | 50717387.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 619000.85 | -1182841.79 | 89669394.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 619000.85 | -1182841.79 | 89669394.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 619000.85 | -1182841.79 | 89669394.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 454113.11 | 312996.32 | 319741.77 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 81025.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7718495.75 | 1744295.87 | 8361096.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3461883.64 | 1053867.21 | 3796559.08 |
| 基金托管费 | 1153961.24 | 351289.07 | 1265519.69 |
| 卖出回购债券支出 | 2788418.34 | 209512.36 | 2984041.06 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2788418.34 | 209512.36 | 2984041.06 |
| 其他费用小计 | 197200.00 | 97943.16 | 206200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 52103796.06 | 14288391.15 | 85524418.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 52103796.06 | 14288391.15 | 85524418.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 52103796.06 | 14288391.15 | 85524418.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 43742.34 | 23013.64 | 88783.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
